本文作者:豹投資顧問-Otto

回顧上周五美股四大指數同步下跌,道瓊指數周K線下跌0.9%、標普500指數與那斯達克指數周K線均下跌 1.5%。上周五蘋果下跌1.37%;臉書上漲2.33%;Alphabet小跌 0.19%;亞馬遜小跌 0.74%;微軟小跌 0.17%。受到費城半導體指數下跌2%影響,台積電ADR小跌 0.96%;不過聯電ADR暴跌 7.68%;日月光 ADR下跌 4.69%。加權指數上周續漲 152點,周K線連 11紅,不過日K線開高走低下跌 90 點,爆出4342億元大量,形成約 400 點的黑K線;從技術面來看,指數爆量跌破 5 日均線後,要看台積電的走勢,指數將在10日均線到一萬六之間震盪。

今天要帶大家學習豹投資PRO籌碼策略中的「大戶連續買超股」,這項策略可以很方便的設定查詢日期,選擇四百、六百、八百或是千張以上大戶的等級,還可以設定大戶連買的週數,讓我們可以快速的排序找出大戶連續數周以上增加持股的股票。從上周統計來看,千張大戶連續數周增加持股最多股票分別是鴻海(2317)、中壽(2823)、仁寶(2324) 、陽明(2609)、以及京元電(2449)。其中IC封裝測試大廠京元電(2449)持股張數增加排名第五,千張大戶買超多達28632張,值得我們研究追蹤。

(圖片來源:豹投資PRO)

京元電子主要從事半導體產品之封裝測試業務,其測試營收世界排名第二,為全球最大的專業測試廠。提供全球半導體產品後段製造之測試及封裝技術及產能服務。測試服務項目包括:晶圓針測、IC成品測試、預燒測試、封裝及其他項目。其中ASSP佔營收最多,超過4成,生產基地位於台灣、中國蘇州,並於台、中、美、歐、新加坡、日本設立業務據點,內外銷皆有,海外銷售將近5成。

首先我們看到京元電(2449)的K線圖,01/15(五)收盤價為36.2元,小跌0.2元,不過籌碼面呈現主力連買12天,且散戶連續賣超,均線多頭排列,股價有機會持續表現。京元電(2449) 12月營收 23.69 億元,月增 1.56%,年減 1.24%,第四季營收 69.37 億元,季減 5.79%,年減 2.94%,累計 2020 年營收 289.59 億元,年增 13.39%;隨著原先提供給華為的產能逐步轉換,京元電去年 12 月營收回溫,全年營收逼近 290 億元,創歷史新高。

(圖片來源:豹投資PRO)

接著我們可以從豹投資PRO財務分析中的「獲利能力分析」來了解京元電(2449)的營收和毛利率、營業利益率、稅後純益率均略微下滑。在2020年第三季營收為 73.6 億元,季減 4%,年增 5%,大致符合市場預期。毛利率下滑至27%,低於市場預期的 29-30%,主要因產品受華為禁令影響及台幣升值。同時EPS 為 0.79 元,也低於市場預期的 0.88 元。公司預期2021 年全年毛利率將可維持在 27%。

 

(圖片來源:豹投資PRO)

此外,我們觀察京元電(2449)近期大戶和羊群持股的變化曲線,可以看出大戶對公司股票連續好幾周買進,同時羊群持股比例持續下降,股價日後上漲的機會不低。由於 5G 手機晶片向下相容 4G,晶片測試需涵蓋過去 4G 檢測內容,加上獨立組網與非獨立組網技術,晶片測試時間是 4G 的四倍,同時又有 WiFi 6 規格提升,導致測試產能供不應求。京元電(2449)為滿足客戶訂單,預計今年資本支出為 93.79 億元,為歷史次高紀錄。

(圖片來源:豹投資PRO)

「大戶連續買超股」只是許多選股策略的其中一種,我們決定投資時不能只用一項指標當作策略,但投資人可以將「大戶連續買超股」這項策略作為觀察股價的一種資訊,找到千張大戶大量且連續增加持股的股票,比起其他選股條件,更加讓人有信心。如果想知道更多關於「大戶連續買超股」策略或是個股的分析資訊,歡迎關注Otto哥然後加入我們的群組吧!

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